Traderpraxis: So funktioniert ein Vertical Debit Spread

Aus der Praxis des Optionshandels:

So funktioniert ein Vertical Debit Spread:

Der Spread ist eine Kombination aus 2 Kontrakten: Kauf und Verkauf je eines Calls oder Puts, gleiche Laufzeit, unterschiedl. Strikes:

• Vertical Call Debit Spread (Bull Spread, Bull Call) stg. Kurse / Kauf niedriger Strike, Verkauf höherer Strike – hiermit setzen Sie auf steigende Kurse

• Vertical Put Debit Spread (Bear Spread, Bear Put): sinkende Kurse / Kauf höherer Strike, Verkauf niedrigerer Strike – hiermit setzen Sie auf sinkende Kurse

D.h. Sie kaufen eine Option und zahlen dafür eine Prämie und zusätzlich, gleichzeitig, verkaufen Sie eine Option und erhalten dafür eine Prämie. Da die Kosten höher sind als die erhaltene Prämie, zahlen Sie noch einen Differenzbetrag. Daher: Debit Spread (im Gegensatz dazu gibt es auch einen Credit Spread). Der Trade wird in einer Kombinationsorder eingegeben.

Verlustpuffer und gedeckelter Gewinn

Bei einem Spread haben Sie in zweierlei Hinsicht eine gute Kontrolle über das Risiko: Zum einen haben Sie ein limitiertes Verlustrisiko, begrenzt auf das eingesetzte Kapital wie bei einem Single-Call oder Put. Durch die verkaufte Option puffern Sie jedoch noch Ihren Verlust zusätzlich ab.

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Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen Newsletter #7 vom 22.02.2017.

Webinar 16. Februar 2017: Erfolgreicher Handel mit Optionen

blog_webinarSie wollen mehr erfahren, wie es am Markt weitergeht und wo es sich für die nächsten Wochen lohnt?

Dann sehen Sie sich morgen mein Webinar an:

16.02.2017: Webinar

o Thema: Erfolgreicher Handel mit Optionen – Welche Werte eignen sich derzeit besonders für Optionen

o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos

Gemeinsam möchte ich mit Ihnen ansehen, welche Sektoren und Einzeltitel jetzt interessant sind und mit Optionen gut handelbar sind. Gerne dürfen Sie mir auch einige Titel „zurufen“.

Optionshandel in der Praxis: Quartalsberichte und unberechenbare Kursbewegungen oder: Wie Sie bei Long-Trades aus der Korrektur sogar noch Profit schlagen

So reparieren Sie Long-Trades:

Heute möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, wie Sie bei einem Long-Trade und einer kurzfristige Gegenbewegung sogar Profit schlagen können und somit aus einem drohenden „Loser-Trade“ einen Doppel-Gewinn herausholen. Vor allen Dingen in den Haupt-Earnings-Monaten wie Januar und April ist es manchmal schwierig, einen Long-Trade über einen längeren Zeitraum zu halten. Was tun, wenn man bei seinem Long-Trade von weiterem Aufwärtspotenzial überzeugt ist, aber sich bei einer drohenden Gegenbewegung absichern möchte.

Nehmen wir hierzu die Aktie Alphabet Inc., besser bekannt als Google. Google ist ein hochvolatiler, aber dennoch zuverlässiger Trendfolger. Wenn Sie hier auf eine Long-Position mit einem Call oder Call-Spread gesetzt haben und Sie stellen eine kurzfristige Gegenbewegung nach unten fest, dann können Sie diesen Trade reparieren und sogar noch Profit daraus schlagen, ohne dass Sie Ihren Call verkaufen müssen. Oder, wie in meinem nachfolgenden Beispiel, Sie möchten den Long-Trade vor dem Quartalstermin vor unvorhergesehenen Kursbewegungen nach unten absichern.

Hier das Beispiel aus der aktuellen Optionentrader.info-Praxis:

Tradehistorie:

  • 04.01.2017: Kauf GOOGL 17. Feb. 2017 810/820 $ Call Spread zu 4,90 $. Stand GOOGL 807 $.
  • 26.01.2017 Quartalsbericht, daher Absicherung:
  • 24.01.2017 Kauf GOOGL 17. Feb. 2017 845/840 $ Put Spread zu 2,00 $, Stand GOOGL 851 $
  • 01.02.2017 Verkauf Put Spread zu 4,20 $, Stand GOOGL 815 $, Gewinn auf Put Spread 2,20 $, +110%
  • Aktuell: Call Spread läuft noch, Stand 8,60 $, + 3,70 $, 75% im Gewinn

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PS: Wenn auch Sie bei der nächsten Tradeempfehlung dabei sein wollen: Hier geht es zum Abo. Nutzen Sie die Chance mit dem Einsteiger-Abo für 3 Monate für nur 99,90 €

Webinar vom 26.01.2017„Ihr Einstieg in den Optionshandel, Teil 2“ online

Das Webinar vom vergangenen Donnerstag ist online abrufbar:

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/

Dieses Webinar baut auf den ersten Teil vom 15.12.2016-Webinar auf.

Vergangene Woche konnten Teilnehmer mehr erfahren über die verschiedenen Strategiemöglichkeiten von Single-Call, Vertical Spread und Butterfly. Wann wendet man diese an? Wie und wann funktionieren sie? Wie berechne ich den maximalen Gewinn? Wie hoch ist mein Risiko? Wie arbeite ich mit der Traderworkstation für den Optionshandel? …

Auf diese Fragen und einige mehr erhalten Sie Antworten in dem Webinar. Sehen Sie es sich einfach in Ruhe an. Vielleicht ist ja auch der Optionshandel etwas für Sie?

Bis dahin verbleibe ich wie immer mit einem Blick auf die Börse

Ihre Claudia Jankewitz

Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen Newsletter #4 vom 01.02.2017.

PS: Wenn auch Sie bei der nächsten Tradeempfehlung dabei sein wollen: Hier geht es zum Abo. Nutzen Sie die Chance mit dem Einsteiger-Abo für 3 Monate für nur 99,90 €

PPS: Jetzt noch in Gold und Goldminen einsteigen! Meine Leser sind bereits mit 40% und 10% im Gewinn…

Webinar: Optionen für Einsteiger – Teil 2:

blog_webinarDonnerstag, 26.01.2017, 18.30 Uhr

Thema: Optionen für Einsteiger – Teil 2:

Dieses Webinar baut auf das Dezember Einsteiger-Webinar vom 15.12.2016 auf. Dieses Mal vertiefe ich die Thematik rund um Optionen inklusive Funktionsweise verschiedener Optionsstrategien. Je nach Marktlage und Erwartungshaltung kann man die Spielwiese des Optionshandels nutzen – auch als Optionsneuling.

Ich lege dieses Webinar, wie bereits mein Dezember-Webinar, allen Optionsneulingen ans Herz. Dieses Webinar habe ich speziell für Sie entwickelt.

Hier lernen Sie alles, was Sie für den Optionshandel beim Optionentrader.info wissen müssen. Ich habe im Laufe der Zeit als Herausgeberin von Optionsdiensten einen reichen Fundus an praxisrelevanten Tipps für Sie zusammengetragen, von dem Sie nun kostenlos profitieren können. Melden Sie sich gleich noch an.

Wer möchte, kann sich das Dezember-Webinar mit dem ersten Teil vom 15.12.2016 hier noch ansehen:

https://www.lynxbroker.de/wissen/webinare/webinaraufzeichnungen/

Hier erkläre ich, was eine Option ist, wie Sie gehandelt werden und wie die gängigsten Orderarten (Einfach-Option, Spread und Butterfly) bei der TWS bzw. Lynx Basic funktionieren.

Die Teilnahme ist wie immer kostenlos und für jeden zugänglich.

Hier können Sie sich anmelden:

https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/

Ich freue mich auf Sie!

Ihre Claudia Jankewitz

So bedeuten 10% Kursbewegung auf den Basiswert 100% Gewinn auf die Option für meine Leser

Apple: mit 120 $ erstes Kursziel erreicht, Leser stehen kurz vor 100%-Gewinn

Nachdem die Technologieaktien nach der Wahl Trumps erst einmal kräftig in den Keller sausten, so erholten sich die meisten davon in den vergangenen Wochen wieder. Doch kaum ein Wert hat bislang sein Hoch von 2016 wieder erreicht. Doch eine Aktie sticht aus diesem Sektor heraus: Apple hat ein neues 52-Wochenhoch bei 120 $ erreicht und somit sein Hoch aus 2016 nicht nur erreicht, sondern sogar noch übertroffen.

Meinen Lesern von Optionentrader.info empfahl ich am 16.11.2016 bei einem Kurs von 110 $ von Apple einen Call-Spread mit einem prognostizierten Kursziel von 120 $ auf den Basiswert. Inzwischen ist die Position mit über 85% im Plus:

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Nun hat Apple dieses Kursziel von 120 $ erreicht und wir stehen kurz vor einem 100% Gewinn und somit einer Verdoppelung unseres Einsatzes. Dazu muss der Kurs von Apple nur noch 1 $ steigen! Somit bedeutet ein Anstieg des Basiswertes um 10% einen 100%-Gewinn auf die Option! Willkommen in der hebelstarken Welt der Optionen!

Das heißt, meine Leser hatten Mitte November einen Kapitaleinsatz von nur 220 $ (2,20 $ x 100 Optionen=1 Spread-Kontrakt) und erhalten schon jetzt 410 $ zurück, wenn Sie diesen Spread heute verkaufen würden. Doch die von mir gewählte Laufzeit bei den Optionen gibt uns noch Zeit und wir können die Position noch weiter laufen lassen, sofern sich keine größere Korrektur anbahnt.

Hätten Sie den gleichen Gewinn von bislang 190 $ direkt mit dem Basiswert erzielen wollen, so hätten Sie insgesamt 19 Aktien von Apple kaufen bzw. 2.090 $ investieren müssen.

Fazit: Es gibt immer Chancen am Markt! Während der Gesamtmarkt nach wie vor seitwärts tendiert, so suche ich für meine Kunden tagtäglich nach neuen Tradingchancen. Vor allem in den letzten Wochen haben wir viele Neupositionen aufgenommen, wobei ich jeweils nur kleine Positionsgrößen empfehle. Da genügt schon ein Kontrakt und somit oftmals 200-300 $ für einen Trade.

Doch es geht noch mehr. Was Gold zum Jahreswechsel war, so habe ich aktuell einen Sektor im Visier, den sehr wahrscheinlich momentan kaum einer auf dem Radar hat. Sowohl charttechnisch als auch saisonal hat diese Branche jetzt Rückenwind und ich erwarte heute oder in den nächsten Tagen die ersten Kaufsignale.

Wenn auch Sie bei den nächsten Empfehlungen mit dabei sein wollen:

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So können auch Sie Gold mit Optionen handeln

So können auch Sie Gold mit Optionen handeln

In meinem aktuellen Newsletter (#1/2017) habe ich erwähnt, dass die Leser von Optionentrader.info seit Ende des Jahres in Gold investiert sind. Hier zeige ich Ihnen, wie kraftvoll sich die Hebelwirkung von Optionen auswirken kann. Denn während der Basiswert, der ETF SPIDER Gold Shares (Kürzel: GLD) nur 4,35 $ bzw. 4% gestiegen ist, so ist unsere Call-Kombination mit 50% im Plus! Und das mit einem Kapitaleinsatz von nur 200 $!

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Tageschart GLD

Am 30.12.2016 empfahl ich meinen Lesern einen Call Spread auf GLD. Dieser kostete 2,00 $. Somit betrug der Kapitaleinsatz 200 $ (1 Kontrakt= 100 Optionen; 2 $ x 100). Innerhalb von wenigen Tagen ist der Spread auf 3,00 $ (+50%) gestiegen, während der Basiswert um 4,35 $ (+4%) stieg. Mit dem Spread haben Sie so einen Gewinn von 100 $ (1$ Gewinn x 100) mit einem Einsatz von nur 200 $.

Hätten Sie den gleichen Gewinn direkt mit dem Basiswert erzielen wollen, so hätten Sie insgesamt 23 Anteile des ETFs kaufen bzw. 2.535 $ investieren müssen.

Beginnen auch Sie 2017 mit dem Optionshandel

Falls Sie jemand sind, der sich für das neue Jahr Vorsätze vorgenommen hat (z.B. „Ich kümmere mich jetzt mehr um meine Finanzen“…) dem sei gesagt: Es ist nie zu spät, neu einzusteigen in den Optionshandel. Ich biete Ihnen viele Einstiegshilfen, angefangen von der Depoteröffnung über Trainingswebinare, u.a. auch speziell für Anfänger, bis hin zu Orderanleitungen.

Nutzen Sie die Chance mit dem 3-Monats-Sonderabo oder dem kostengünstigen und flexiblen Monatsabo. Hier erfahren Sie mehr.

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Optionen traden–einfach gemacht

In meinem Webinar “Ihr Einstieg in den Optionshandel” im Dezember 2016 habe ich gezeigt, wie Sie anhand der Ausbruchstrategie Optionen handeln können.

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Nutzen Sie den Ausbruch über einen Widerstand und partizipieren Sie mittels eines einfachen Calls gehebelt an den darauf folgenden Kurssteigerungen.

Sie sehen, die Ergebnisse sind erstaunlich:

Mit einem Kapitaleinsatz von lediglich 370 $ hätten Sie innerhalb kurzer Zeit einen Gewinn von über 400 $ gemacht!

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Während der Basiswert lediglich 4% anstieg, stieg der Call um 115%! Und das innerhalb von 15 Handelstagen!

Bei dem Trade handelt es sich um einen aktuellen Trade im Optionentrader.info.

Wollen auch Sie an solchen Gewinnchancen teilnehmen?

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Webinar: 24.11.2016–Wunschanalysen

blog_webinarIch möchte Sie herzlich einladen zu meinem Webinar am kommenden

Donnerstag, 24.11.2016, 18.30 Uhr

Thema: Wunschanalysen US-Werte und Optionsauswahl

 

 

Nutzen Sie die Chance und nennen Sie mir Ihren Titel, den Sie analysiert haben möchten. Am besten senden Sie mir Ihren Wunschkandidaten vorab an:

cj@optionentrader.info

Auf diese Weise kann ich bereits einige Titel vorbereiten und im Webinar insgesamt mehr Titel besprechen. Die ersten Wunschtitel habe ich bereits erhalten. Erfahrungsgemäß ist dieses Webinar sehr beliebt und es gehen sehr viele Analysewünsche ein.

Gerade die US-Werte dürften in den kommenden Monaten stark zulegen, nachdem der designierte Präsident Trump ein milliardenschweres Konjunkturpaket in Aussicht gestellt hat.

Die Teilnahme ist wie immer kostenlos und für jeden zugänglich.

Hier können Sie sich anmelden:

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Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche!

Ihre Claudia Jankewitz

Webinar heute: 27.10.2016, 18.30 Uhr: „Start in die Börsensaison 2016/2017 mit langfristigen Optionen am US-Markt“.

blog_webinarDie US-Märkte tun das, was Sie in den letzten Wochen auch schon getan haben: Sie bewegen sich in einer sehr, sehr engen Range. Während „unser“ DAX zwischenzeitlich auf intraday-Basis ein neues Hoch generiert hatte, dümpeln alle US-Indizes seitwärts vor sich hin. Diese Swings sind inzwischen innerhalb eines Tages schon so schnell, so dass diese selbst an den Nerven eines Day-Traders gehen können. Swing-Trading mit einer Haltedauer von mehreren Tagen oder 1-2 Wochen sind aktuell äußerst schwierig durch die Unsicherheiten am Markt bedingt durch Zinsentscheidung FED und US-Wahlen und schließlich noch durch die Berichtssaison, die bei den einzelnen Titel Kursbewegungen nicht prognostizierbar machen, da wir a) nicht die Zahlen im Vorfeld und b) nicht die Reaktion der Marktteilnehmer einschätzen können. Von daher können selbst bei guten Quartalszahlen die Kurse in den Keller rauschen, weil entweder eine bessere Performance erwartet wurde oder weil die Aussichten trübe sind. Die Optionen haben diese hohen Swings im Moment mit eingepreist, dass oftmals Straddles auf Earningstermine zu hoch sind und auch hier die Gewinnchancen schmälern.

Im aktuellen Marktumfeld ist es besser, sich in Geduld zu üben und die Füße still zu halten. Hier etwas mit Gewalt und Order-Trigger-Ambitionen zu puschen, bringt nichts. Wie sagt man so schön: „Wait fo the dust to settle…“. Man sollte warten, bis sich die Aufregung gelegt hat und dann neu analysieren.

Was wir allerdings inzwischen machen können, ist sich das langfristige Bild, also über die US-Wahlen und nach dem 08. November hinaus, anzusehen. Und genau das mache ich in meinem heutigen Webinar:

Mein Thema heute: „Start in die Börsensaison 2016/2017 mit langfristigen Optionen am US-Markt“.

In diesem Webinar gehe ich auf die aktuelle Marktlage unter Gesichtspunkten der Saisonalität und der bevorstehenden US-Wahl ein und zeige Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie mit langfristigen Optionen die Jahresendrally am US-Markt nutzen können.

Beginn: 18.30 Uhr, Dauer: 1 Stunde: Anmelden hier (auf den Link klicken)

Oder Sie kopieren diese Zeile in Ihren Broker:

https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/

Bis dahin! Ich freu’ mich auf Sie!

Ihre Claudia Jankewitz