Ruhige Börsen in den Feiertagswochen

S&P 500 schließt an sein Allzeithoch an

Die Mitt-Dezemberkorrektur scheint abgeschlossen zu sein. Der S&P 500 hat an sein Allzeithoch von Anfang Dezember aufgeschlossen. Die Korrektur von 100 Punkten wurde innerhalb von ein paar Tagen wieder aufgeholt. Was für eine Schaukelbörse.

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Einstieg in die SPY-Langfrist-Strategie erfolgreich

Nachdem die Börsen sich in der vergangenen Woche wieder erholt haben, habe ich am vergangenen Donnerstag meinen Lesern von Optionentrader.info den Einstieg in die SPY-Langfrist-Strategie empfohlen. Inzwischen liegt die Position mit mehr als 10% im Plus – und das in noch nicht einmal einer Tradingwoche!

Ruhige Feiertags-Börsen – nächster Newsletter ab 07. Januar 2015

Da sich in den nächsten zwei Feiertagswochen nicht sehr viel tun wird an den Börsen, wird es den nächsten Optionentrader.info-Newsletter wieder ab dem 07. Januar 2015 geben. Dann halte ich Sie wieder wie gewohnt auf dem Laufenden.

Für das nächste Jahr sind auch wieder Webinare geplant. Das nächste findet am 22. Januar 2015 mit einem Jahresrückblick und Prognosen für 2015 statt. Vor allem werde ich mich den verschiedenen Branchen widmen, die in 2015 boomen sollten. Mehr dazu und einen Anmeldelink gibt es dann in der Januar-Ausgabe.

Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Lesetreue und wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest. Drücken Sie bei Ihrem Computer ruhig mal die Relax-Taste!

Gönnen Sie sich ein paar ruhige Stunden und besinnliche Zeit, denn in diesem Trubel geht das manchmal unter. Haben Sie einen guten Start in das neue Jahr!

Ihre

Claudia Jankewitz

NYSE Margin Debt – ist das der Auslöser für weiter sinkende Märkte?

Heute komme ich zu etwas, was so nicht in den Medien erwähnt wird: Wie viel der Wertpapierkäufe findet auf Kredit statt? Die NYSE veröffentlicht die Daten zum Margin Debt, den Wertpapierkäufen auf Kredit, mit sechswöchiger Verzögerung. Zwar gibt sie nicht wieder, wie hoch die Hebelwirkung des eingesetzten Kapitals ist, dennoch lässt sich an dem Chart einiges ableiten:

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Höchststände 2000 und 2007 brachten Kurse zu Fall

Im März 2000 erreichte die NYSE Margin Debt einen neuen Höchststand. Im August 2000 setzte der S&P 500 zu einer größeren Korrektur an. Erneut im Juli 2007 verzeichnete die Margin Debt einen Höchststand und bereits im Oktober 2007 kam es zu einem starken Kursrückgang.

Letzter Höchststand im Februar 2014!

Dieses Jahr im Februar hat die Margin Debt einen neuen Höchststand erreicht. In der Regel nach ca. sechs Monaten reagiert der Markt mit starken Kursrückgängen. Nach dem Höchststand im Februar 2014 haben wir im August einen starken Kursrückgang erlebt. Und im Oktober danach noch einmal. Wenn Sie sich jedoch im Chart oben die blaue Linie für den S&P 500 ansehen, so hatte das bisher noch keine wirklich Auswirkung auf den doch nach oben gerichteten Chartverlauf. Es könnte also von dieser Seite her einiges an Ungemach drohen für den S&P 500! Das Thema Jahresendrally bis in das Frühjahr 2015 hätte sich dann damit erledigt.

Doch dazu muss es nicht kommen: VIX bereits überhitzt

Auf der anderen Seite haben wir natürlich nach wie vor eine hohe Liquidität am Markt, die auf den Aktienmarkt strömen wird. Für weitere Hinweise zur Einschätzung des Marktes hilft auch der Volatilitätsindex VIX, der inzwischen auf über 20% gestiegen ist und sich somit innerhalb kürzester Zeit verdoppelt hat. Sogenannte Spikes, also Spitzen, beim VIX waren auch immer gute Kaufgelegenheiten. Ich habe Ihnen im Chart alleine die Kaufgelegenheiten für dieses Jahr eingezeichnet, bei denen Der VIX solche Spikes ausgebildet hat.

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War der VIX zudem noch im Überkaufbereich beim RSI (Werte über 70), wie zuletzt, ist die Wahrscheinlichkeit eines sinkenden VIX und somit steigenden Kursen bei den Aktien sehr hoch.

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Webinare 2015

blog_webinarHaben Sie ein Webinar-Wunschthema?

Auch im nächsten Jahr möchte ich meine Webinar-Reihe fortsetzen. Damit ich noch besser auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse in Sachen Optionshandel eingehen kann, bitte ich Sie, mir kurz zu schreiben.

E-Mail an: cj@optionentrader.info

Betreff: Webinar-Wunschthema

Put auf Yandex brachte Super-Gewinn!

Dass es sich lohnen kann, auch in einem bullishen Umfeld auf schwache Performer mit einem Put zu setzen, zeigte unser Trade auf Yandex. Selten gehe ich so eine antizyklische Position ein, doch hier wurde der langfristige Abwärtstrend weiter fortgesetzt und brachte meinen Lesern einen Gewinn von mindestens 140%.

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Yandex-Chart zum Zeitpunkt der Empfehlung

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Chart heute- Mindestgewinn 140%

Ich zeige Ihnen hier den Chart zum Zeitpunkt der Empfehlung am 10.11.2014. Am vergangenen Freitag habe ich meinen Lesern die Gewinnmitnahme empfohlen, da der RSI in den Überverkauftbereich abtauchte. Wer gestern erst ausgestiegen ist, hat sogar noch mehr Gewinn rausholen können.

Ja, ich möchte auch zukünftig von den Empfehlungen profitieren

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Kupfer–bald Bodenbildung in Sicht?

Frühindikator Kupfer weiter schwach oder Bodenbildung?

Was aktuell nicht in die Saison passt ist der schwächelnde Kupferpreis. Gilt Kupfer doch als ein Frühindikator für die Konjunktur – zeigt uns der fallende Kupferpreis eine weitere weltweite Konjunkturschwäche an?

In dem aktuellen Chart könnte man jedoch anhand einer bullishen Divergenz Anzeichen auf Besserung sehen. Untenstehend zeige ich Ihnen den Kupfer-Spotpreis im Wochenchart:

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Wochenchart Kupfer-Spotpreis

Während der Kupferpreis seit mehr als einem Jahr weiter sinkt, steigt der Trendfolgeindikator MACD. Hierbei spricht man von einer bullishen Divergenz, die auf steigende Kurse bzw. zumindest auf eine baldige Bodenbildung hinweisen könnte. Der Oszillator RSI weist aktuell ebenfalls auf steigende Kurse hin. Wichtig ist für den Kupferpreis das Überwinden der Abwärtstrendlinie bei ca. 3,15-3,20 USD.

Bodenbildung und steigender Kupferpreis = steigende Börsen!

Es könnte sich somit für Kupfer eine Bodenbildung abzeichnen. Ein steigender Kupferpreis als Konjunkturfrühindikator würde der Börse einen weiteren Aufwärtsschub geben.

Dies ist ein Auszug aus meinem aktuellen Newsletter # 48