Korrektur voraus?

Heute möchte ich Ihnen zeigen, dass bei aller saisonalen Euphorie und Thanks-Giving-Rückenwind in USA die Lage derzeit an einem Scheitelpunkt steht. Wie bereits in meinem Webinar am vergangenen Donnerstag aufgezeigt, ist der Volatilitätsindex $VIX, der die erwartete Volatilität auf den S&P 500 abbildet, an einem Entscheidungspunkt:

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Tageschart Volatilitätsindex VIX

Der VIX notiert bei knappen 13 Punkten und damit auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Kurs notiert unterhalb des 50-Tages-GD und des 200-Tages-GD. Eine horizontale Unterstützung liegt bei 12 Punkten.

Kaufsignal VIX? Sinkende Kurse!

Der Trendfolgeindikator MACD verläuft flach. In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob ein eindeutiges Kauf- oder Verkaufssignal gebildet wird.

Der Trendstärkeindikator ADX (7) ist mit 11 Punkten ebenfalls sehr niedrig. Hier wird Druck am Markt aufgebaut, der in beide Richtungen gehen kann.

Bereits des Öfteren habe ich auf die Überhitzungstendenzen hingewiesen. Eine Korrektur bis Mitte November wäre aus saisonalen Gründen wünschenswert gewesen. Diese kam jedoch nicht. Auch wenn ich von einem langfristig weiter steigenden S&P 500 ausgehe, so möchte ich die Entwicklung der nächsten Tage abwarten.

Diese Woche: Thanks-Giving und Black-Friday

Am kommenden Donnerstag ist in USA Thanks-Giving. Die US-Börsen haben an diesem Tag geschlossen. Am Mittwoch und am darauffolgenden Freitag findet in der Regel nur ein volumenarmer Handel statt. Zudem schließen die Börsen am Freitag früher.

Der Freitag nach Thanks-Giving wird auch Black-Friday genannt. Dieser läutet für den Einzelhandel die Weihnachtssaison ein. Hier wird mit entsprechenden Angeboten gelockt und halb USA ist dann in der Shopping-Mall zu finden.

Der kommende Montag ist dann der sogenannte Cyber-Monday, der den Kaufrausch für den Technikbereich noch weiter auffortführen soll. Dies ist also die perfekte Zeit für eine Korrektur an den Märkten, die wir aber auch dringend bräuchten. Denn dieser V-förmige Kursanstieg ist nicht gesund und kann nicht auf Dauer anhalten.

Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen Newsletter #47 vom 25.11.2014

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Webinar Live-Trading: Donnerstag, 20. November 2014

blog_webinarDiese Woche Live-Trading:

  • November 2014
  • 20.11.2014: Webinar

 

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Konsumsektor sehr stark

In den vergangenen Wochen zeigte sich der Konsumsektor sehr stark. Aktien wie zum Beispiel Procter & Gamble und Kimberly Clark profitierten davon und stiegen seit Mitte Oktober an. Meine Leser bei Optionentrader setzen schon seit längerem auf Kimberly Clark (KMB) und seit ein paar Wochen kam nun der Kurs aus seiner Lethargie heraus und zog kräftig an. Aktuell notiert KMB wieder in einer Seitwärtsphase – dies könnte ein neues Luftholen vor dem nächsten Anstieg sein.

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Tageschart Kimberly Clark

Dies ist ein Auszug aus meinem aktuellen Newsletter Nr. 46

Bärische Divergenz im S&P 500 mahnt zur Vorsicht!

Die Märkte tendieren diese Woche seitwärts; die Überhitzungstendenzen bestehen unverändert. Zudem bilden sich leichte Divergenzen aus – all das deutet auf Fortsetzung der Seitwärtsphase oder einen kurzen Kursrücksetzer hin, eventuell schon zum Wochenende. Ansonsten rechne ich nächste Woche eher mit rückläufigen Kursen, danach in der Thanks-Giving-Woche wird es wieder bullish – so zumindest die saisonale Erfahrung.

S&P 500 auf Tagesbasis:

Die Seitwärtstendenz wird im Tageschart deutlich. Zudem neigt sich der MACD bereits nach unten. Hier könnte es zu einem Verkaufssignal kommen.

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Tageschart S&P 500 mit 50-Tages-GD (blau) u. 200-Tages-GD (rot), MACD u. Stochastik

Es hat sich außerdem auf Tagesbasis zwischen Kurs und MACD eine bärische Divergenz gebildet. D.h. dass der Kurs zwar noch nach oben steigt bzw. seitwärts tendiert, der Indikator aber bereits stark fällt. Auch dies ist als Warnzeichen zu werten.

Die Unterstützungen liegen bei 2.025 und 2.000 Punkten.

Noch kein Einstieg in die SPY-Strategie

Aufgrund der überhitzten Lage bin ich auch noch nicht in die SPY-Langfrist-Strategie eingestiegen. Ich möchte die weitere Entwicklung abwarten. Es bleibt noch genügend Zeit für den Einstieg.

Ich möchte einen günstigeren bzw. niedrigeren Einstiegspunkt abwarten. Die Abonnenten des Optionentraders.info bekommen automatisch die Handelsempfehlung, wenn es so weit ist.

Zur Erklärung: Diese konservative Saisonalstrategie mit Optionen auf den ETF SPY ist hervorragend für Ihr Altersvorsorgedepot oder sonstiges Langfristdepot geeignet. Durch das Ausnutzen der saisonal starken Monate brachte diese Methode Gewinne zwischen 20 % (2013/2014) bis zu 70% (2011/2012, 2012/2013). Und das mit nur einem Trade!

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Apple hat nächstes Kursziel erreicht – Gewinn von 17% innerhalb von 9 Tagen mitgenommen

Nicht nur beim IWM haben wir in der vergangenen Woche über 30% Gewinn bzw. 300 USD pro Kontrakt auf die Nebenwerte mitgenommen, auch Apple haben wir mit Profit geschlossen. Nachdem Apple sein nächstes Fibonacci-Kursziel von 109,70 USD intraday erreicht hatte, habe ich meinen Lesern empfohlen, den Gewinn von 17% bzw. ca. 150 USD pro Kontrakt mitzunehmen. Danach folgte auch bei Apple eine Seitwärtsbewegung.

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Tageschart Apple mit MACD und Stochastik, mit Einstieg 23.10. und Ausstieg 04.11.2014

Der Trade:

Am 23.10.2014 empfahl ich meinen Lesern bei einem Apple-Kurs von knapp 105 USD den Juli 2015, 105-Strikeprice Call für ca. 8,60 USD. Innerhalb von nur 8 Handelstagen hatte Apple sein zweites Kursziel bei knapp 110 USD erreicht. Danach ging der Kurs in eine Seitwärtsbewegung über. Der Ausstieg erfolgte am 04.11.2014. Der Kurs von Apple lag bei 108 USD, der Call bei 10,10 USD. Der Call brachte einen Gewinn von 17% bzw. 150 USD/Kontrakt während die Aktie lediglich 3% stieg! Dank der Hebelwirkung konnte so ein schöner Gewinn mit kleinem Einsatz realisiert werden.

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